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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 120.00 | 4 939.00 | 37 181.00 | 42 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 520.00 | 4 939.00 | 59 581.00 | 64 520.00 |
BT Marchandises | 316 270.00 | | 316 270.00 | 316 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 814.00 | 582.00 | 30 232.00 | 30 814.00 |
BZ Autres créances | 510 268.00 | 42 000.00 | 468 268.00 | 510 268.00 |
CF Disponibilités | 650 413.00 | | 650 413.00 | 650 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 270.00 | 42 582.00 | 1 479 688.00 | 1 522 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 790.00 | 47 521.00 | 1 539 269.00 | 1 586 790.00 |
CU Autres participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 500.00 | 435 500.00 | | 435 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 515.00 | 15 126.00 | | 20 515.00 |
DG Autres réserves | 318 998.00 | 216 540.00 | | 318 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 768.00 | 107 850.00 | | 91 768.00 |
DL TOTAL (I) | 866 785.00 | 775 017.00 | | 866 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 967.00 | 31 967.00 | | 33 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 833.00 | | | 459 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 764.00 | 53 565.00 | | 19 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 625.00 | 38 897.00 | | 92 625.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 392.00 | | 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 669.00 | | | 65 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 484.00 | 124 822.00 | | 672 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 269.00 | 899 839.00 | | 1 539 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 840.00 | | 1 639 840.00 | 1 639 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 840.00 | | 1 639 840.00 | 1 639 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 582.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 122.00 | 3 746.00 | | 15 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 122.00 | 153 746.00 | | 15 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 567.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 897.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 795.00 | 152 849.00 | | 14 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 775.00 | -300.00 | | 27 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 968.00 | 702 350.00 | | 1 654 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 199.00 | 594 499.00 | | 1 563 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 768.00 | 107 850.00 | | 91 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 636.00 | | 36 885.00 | 27 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 236.00 | | 36 885.00 | 5 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813.00 | 1 126.00 | | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813.00 | 1 126.00 | | 3 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 582.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 582.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 669.00 | 65 669.00 | | 65 669.00 |
UX Autres créances clients | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VI Groupe et associés | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 514.00 | 461 514.00 | | 461 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 383.00 | 547 383.00 | | 547 383.00 |
VW T.V.A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 650.00 | 212 650.00 | | 212 650.00 |