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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 547.00 | 5 653.00 | 2 894.00 | 8 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 835.00 | 39 760.00 | 35 075.00 | 74 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 717.00 | 274 541.00 | 357 174.00 | 631 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 871.00 | | 83 871.00 | 83 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 521.00 | 319 956.00 | 514 565.00 | 834 521.00 |
BP En cours de production de services | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
BT Marchandises | 3 017 688.00 | 61 521.00 | 2 956 167.00 | 3 017 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 416.00 | | 1 336 416.00 | 1 336 416.00 |
BZ Autres créances | 590 364.00 | | 590 364.00 | 590 364.00 |
CF Disponibilités | 97 597.00 | | 97 597.00 | 97 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 093 554.00 | 61 521.00 | 5 032 033.00 | 5 093 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 075.00 | 381 477.00 | 5 546 598.00 | 5 928 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 522.00 | | | 121 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
DL TOTAL (I) | 228 583.00 | | | 228 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 988.00 | | | 206 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 647.00 | | | 1 411 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 994.00 | | | 3 257 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 954.00 | | | 344 954.00 |
EA Autres dettes | 70 533.00 | | | 70 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 318 014.00 | | | 5 318 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 598.00 | | | 5 546 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 164 142.00 | | | 5 164 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 586 507.00 | | 12 586 507.00 | 12 586 507.00 |
FG Production vendue services | 726 609.00 | | 726 609.00 | 726 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 313 116.00 | | 13 313 116.00 | 13 313 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 356 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 021 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 271 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | | | -867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 691.00 | | | -13 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 359 862.00 | | | 13 359 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 296 801.00 | | | 13 296 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 400.00 | | 118 120.00 | 716 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 241.00 | | 58 862.00 | 683 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 613.00 | | 59 258.00 | 24 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 234.00 | 77 722.00 | | 242 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | 1 709.00 | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 290.00 | 76 013.00 | | 238 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 042.00 | 20 479.00 | | 41 042.00 |
6T Sur comptes clients | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 716.00 | 20 479.00 | 674.00 | 41 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 716.00 | 20 479.00 | 674.00 | 41 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 994.00 | 3 257 994.00 | | 3 257 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 979.00 | 84 979.00 | | 84 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 871.00 | | 83 871.00 | 83 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 416.00 | 1 336 416.00 | | 1 336 416.00 |
VB T. V. A. | 59 139.00 | 59 139.00 | | 59 139.00 |
VC Groupe et associés | 231 252.00 | 231 252.00 | | 231 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 988.00 | 54 142.00 | 152 846.00 | 206 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 620.00 | 1 410 620.00 | | 1 410 620.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 307.00 | 299 307.00 | | 299 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 674.00 | 1 929 802.00 | 83 871.00 | 2 013 674.00 |
VW T.V.A. | 212 754.00 | 212 754.00 | | 212 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 318 014.00 | 5 164 142.00 | 153 873.00 | 5 318 014.00 |