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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 673.00 | 58 372.00 | 56 302.00 | 114 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 137.00 | 77 836.00 | 56 302.00 | 134 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 665.00 | 3 750.00 | 210 915.00 | 214 665.00 |
BZ Autres créances | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
CF Disponibilités | 125 148.00 | | 125 148.00 | 125 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 024.00 | 3 750.00 | 376 274.00 | 380 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 161.00 | 81 586.00 | 432 576.00 | 514 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 164.00 | | | 99 164.00 |
DH Report à nouveau | | 64 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 117.00 | 34 196.00 | | 139 117.00 |
DL TOTAL (I) | 249 281.00 | 110 164.00 | | 249 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 441.00 | 3 187.00 | | 33 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 182 009.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 860.00 | 56 310.00 | | 31 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 303.00 | 51 402.00 | | 117 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 294.00 | 292 908.00 | | 183 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 576.00 | 403 072.00 | | 432 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 690.00 | | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 020.00 | | 21 117.00 | 113 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 556.00 | | 21 117.00 | 93 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 333.00 | 23 503.00 | | 54 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 869.00 | 23 503.00 | | 34 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
UX Autres créances clients | 205 665.00 | 205 665.00 | | 205 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 421.00 | 8 039.00 | 25 382.00 | 33 421.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 476.00 | 254 476.00 | | 254 476.00 |
VW T.V.A. | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 300.00 | 157 917.00 | 25 382.00 | 183 300.00 |