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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 062.00 | | 1 240 062.00 | 1 240 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 004.00 | | 110 004.00 | 110 004.00 |
BZ Autres créances | 510 991.00 | | 510 991.00 | 510 991.00 |
CF Disponibilités | 118 812.00 | | 118 812.00 | 118 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 807.00 | | 739 807.00 | 739 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 868.00 | | 1 979 868.00 | 1 979 868.00 |
CU Autres participations | 1 226 062.00 | | 1 226 062.00 | 1 226 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 262 357.00 | | | 1 262 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 833.00 | | | 302 833.00 |
DK Provisions réglementées | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 651.00 | | | 1 644 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 214.00 | | | 180 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 287.00 | | | 127 287.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 217.00 | | | 335 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 868.00 | | | 1 979 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 786.00 | | | 314 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 143.00 | | 328 143.00 | 328 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 143.00 | | 328 143.00 | 328 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 412.00 | | | 652 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 579.00 | | | 349 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 833.00 | | | 302 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 062.00 | | | 1 240 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 240 062.00 | | | 1 240 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 240 062.00 | | | 1 240 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 062.00 | | | 1 240 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 004.00 | 110 004.00 | | 110 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VC Groupe et associés | 484 553.00 | 484 553.00 | | 484 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 995.00 | 620 995.00 | 14 000.00 | 634 995.00 |