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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 741 581.00 | | 741 581.00 | 741 581.00 |
BZ Autres créances | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
CF Disponibilités | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 025.00 | | 812 025.00 | 812 025.00 |
CU Autres participations | 741 581.00 | | 741 581.00 | 741 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 000.00 | 669 000.00 | | 669 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 778.00 | 299.00 | | 1 778.00 |
DG Autres réserves | 33 766.00 | 5 676.00 | | 33 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 214.00 | 29 570.00 | | 32 214.00 |
DL TOTAL (I) | 736 759.00 | 704 544.00 | | 736 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686.00 | 8 535.00 | | 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 267.00 | 95 611.00 | | 75 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 025.00 | 800 156.00 | | 812 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 267.00 | 21 030.00 | | 75 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 452.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -452.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 5 218.00 | | 1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 88 600.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 786.00 | 59 031.00 | | 27 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 214.00 | 29 570.00 | | 32 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 085.00 | | | 742 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 741 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 581.00 | | | 741 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224.00 | 280.00 | 504.00 | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224.00 | 280.00 | 504.00 | 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VI Groupe et associés | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |