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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 843.00 | 35 877.00 | 24 966.00 | 60 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 930.00 | 15 852.00 | 46 077.00 | 61 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 063.00 | 51 730.00 | 74 333.00 | 126 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 337.00 | 16 745.00 | 290 592.00 | 307 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 162.00 | | 385 162.00 | 385 162.00 |
BZ Autres créances | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
CF Disponibilités | 124 727.00 | | 124 727.00 | 124 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 639.00 | 16 745.00 | 879 894.00 | 896 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 703.00 | 68 475.00 | 954 228.00 | 1 022 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 484.00 | | | 281 484.00 |
DH Report à nouveau | | 259 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 111.00 | 22 452.00 | | 39 111.00 |
DL TOTAL (I) | 375 596.00 | 336 484.00 | | 375 596.00 |
DN Avances conditionnées | 1 928.00 | 9 642.00 | | 1 928.00 |
DO TOTAL (II) | 1 928.00 | 9 642.00 | | 1 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 924.00 | 157 754.00 | | 132 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 245.00 | 138 536.00 | | 293 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 590.00 | 38 215.00 | | 41 590.00 |
EA Autres dettes | 8 943.00 | 4 458.00 | | 8 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 703.00 | 438 963.00 | | 576 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 228.00 | 785 090.00 | | 954 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 733.00 | 306 240.00 | | 473 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 245.00 | 293 245.00 | | 293 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 385 163.00 | 385 163.00 | | 385 163.00 |
VB T. V. A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 807.00 | 29 837.00 | 102 970.00 | 132 807.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 681.00 | 409 391.00 | 3 290.00 | 412 681.00 |
VW T.V.A. | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 703.00 | 473 734.00 | 102 970.00 | 576 703.00 |