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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 655.00 | | 167 655.00 | 167 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 584.00 | 43 201.00 | 660 383.00 | 703 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CF Disponibilités | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 643.00 | 43 201.00 | 668 442.00 | 711 643.00 |
CU Autres participations | 535 929.00 | 43 201.00 | 492 728.00 | 535 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 200.00 | | | 321 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DG Autres réserves | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 700.00 | | | -11 700.00 |
DK Provisions réglementées | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
DL TOTAL (I) | 378 462.00 | | | 378 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 423.00 | | | 258 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 979.00 | | | 289 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 442.00 | | | 668 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 230.00 | | | 93 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 489.00 | | | -5 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 700.00 | | | -11 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 750.00 | | | 699 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 750.00 | | | 699 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 252.00 | 5 489.00 | | 3 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 252.00 | 5 489.00 | | 3 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 655.00 | | | 167 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 424.00 | 61 674.00 | 196 749.00 | 258 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 791.00 | 2 136.00 | 167 655.00 | 169 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 980.00 | 93 230.00 | 196 749.00 | 289 980.00 |