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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 373 620.00 | | 373 620.00 | 373 620.00 |
BZ Autres créances | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 451.00 | | 400 451.00 | 400 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 373 620.00 | | 373 620.00 | 373 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DH Report à nouveau | 295 759.00 | -256 513.00 | | 295 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 805.00 | 1 125 847.00 | | 44 805.00 |
DL TOTAL (I) | 396 003.00 | 924 775.00 | | 396 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 449.00 | | 4 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 447.00 | 14 560.00 | | 4 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 451.00 | 939 335.00 | | 400 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 447.00 | 14 560.00 | | 4 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 702.00 | 1 538 502.00 | | 46 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 702.00 | 1 538 502.00 | | 46 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 399 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 399 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 702.00 | 1 138 504.00 | | 46 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 10 111.00 | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 222.00 | 1 548 130.00 | | 52 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 417.00 | 422 282.00 | | 7 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 805.00 | 1 125 847.00 | | 44 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 620.00 | | | 373 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 620.00 | | | 373 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |