| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 280.00 | 420.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 132.00 | 3 342.00 | 3 790.00 | 7 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 1 113.00 | 987.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 932.00 | 4 735.00 | 5 197.00 | 9 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BZ Autres créances | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 980.00 | 4 735.00 | 37 245.00 | 41 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 780.00 | 150.00 | | 7 780.00 |
DL TOTAL (I) | 9 930.00 | 2 150.00 | | 9 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 5 408.00 | | 6 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 155.00 | 26 146.00 | | 19 155.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | 901.00 | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 315.00 | 32 455.00 | | 27 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 245.00 | 34 605.00 | | 37 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 540.00 | | 113 540.00 | 113 540.00 |
FG Production vendue services | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 630.00 | | 115 630.00 | 115 630.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 230.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 230.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -230.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 026.00 | 89 035.00 | | 116 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 246.00 | 88 885.00 | | 108 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 780.00 | 150.00 | | 7 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 882.00 | | 50.00 | 9 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 182.00 | | 50.00 | 9 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698.00 | 2 037.00 | | 2 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558.00 | 1 897.00 | | 2 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UX Autres créances clients | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VW T.V.A. | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |