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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 534.00 | 2 474.00 | 1 060.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 887.00 | 93 647.00 | 4 098 240.00 | 4 191 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 128.00 | | 88 128.00 | 88 128.00 |
BZ Autres créances | 1 948 603.00 | 355 000.00 | 1 593 603.00 | 1 948 603.00 |
CF Disponibilités | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 976.00 | 355 000.00 | 1 690 976.00 | 2 045 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 863.00 | 448 647.00 | 5 789 216.00 | 6 237 863.00 |
CU Autres participations | 4 188 353.00 | 91 173.00 | 4 097 180.00 | 4 188 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 695 181.00 | 3 695 181.00 | | 3 695 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DH Report à nouveau | -673 706.00 | -710 650.00 | | -673 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 337.00 | 36 944.00 | | -38 337.00 |
DK Provisions réglementées | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 392.00 | 3 076 730.00 | | 3 038 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | 1 009.00 | | 1 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632 358.00 | 2 439 015.00 | | 2 632 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 900.00 | 16 167.00 | | 29 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 878.00 | 49 784.00 | | 86 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 824.00 | 2 505 976.00 | | 2 750 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 216.00 | 5 582 705.00 | | 5 789 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 522.00 | 2 458 674.00 | | 2 703 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 632 358.00 | | | 2 632 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 659.00 | | 278 659.00 | 278 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 659.00 | | 278 659.00 | 278 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 2 000.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 145 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 615.00 | 147 152.00 | | 50 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 615.00 | -76 032.00 | | -50 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 245.00 | -121 193.00 | | -23 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 851.00 | 388 169.00 | | 313 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 188.00 | 351 225.00 | | 352 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 337.00 | 36 944.00 | | -38 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191 220.00 | | 667.00 | 4 191 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 188 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 191 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867.00 | | 667.00 | 2 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188 353.00 | | | 4 188 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141.00 | 333.00 | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141.00 | 333.00 | | 2 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 015.00 | | | 54 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 305 000.00 | 50 000.00 | | 305 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 173.00 | 50 000.00 | | 396 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 188.00 | 50 000.00 | | 450 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 302.00 | | 47 302.00 | 47 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
UX Autres créances clients | 88 128.00 | 88 128.00 | | 88 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VC Groupe et associés | 1 936 629.00 | 1 936 629.00 | | 1 936 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 585 056.00 | 2 585 056.00 | | 2 585 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 156.00 | 2 037 156.00 | | 2 037 156.00 |
VW T.V.A. | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 824.00 | 2 703 522.00 | 47 302.00 | 2 750 824.00 |