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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 073.00 | 25 925.00 | 38 148.00 | 64 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 909.00 | 25 925.00 | 50 984.00 | 76 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 692.00 | | 137 692.00 | 137 692.00 |
BZ Autres créances | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CF Disponibilités | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 404.00 | | 192 404.00 | 192 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 313.00 | 25 925.00 | 243 388.00 | 269 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DH Report à nouveau | -179 621.00 | | | -179 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 288.00 | -179 621.00 | | -239 288.00 |
DL TOTAL (I) | -417 698.00 | -178 411.00 | | -417 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 389.00 | 127 137.00 | | 185 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484.00 | 1 492.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 23 446.00 | | 4 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 834.00 | 298 305.00 | | 468 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 086.00 | 450 380.00 | | 661 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 388.00 | 271 970.00 | | 243 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 991.00 | | 385 991.00 | 385 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 991.00 | | 385 991.00 | 385 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 408.00 | 28 500.00 | | 54 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 408.00 | 28 500.00 | | 54 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | 36 653.00 | | 1 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 913.00 | 41 243.00 | | 55 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 671.00 | 77 896.00 | | 57 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 263.00 | -49 396.00 | | -3 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 385.00 | 667 807.00 | | 456 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 672.00 | 847 428.00 | | 695 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 288.00 | -179 621.00 | | -239 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 736.00 | | 161 713.00 | 161 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 12 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 540.00 | 76 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 870.00 | 64 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 230.00 | | 161 713.00 | 148 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 891.00 | 19 691.00 | 29 657.00 | 35 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 891.00 | 19 691.00 | 29 657.00 | 35 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 902.00 | 340 902.00 | | 340 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 137 692.00 | 137 692.00 | | 137 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 389.00 | 158 652.00 | 26 737.00 | 185 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 817.00 | 154 817.00 | | 154 817.00 |
VW T.V.A. | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 086.00 | 634 349.00 | 26 737.00 | 661 086.00 |