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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 552.00 | 11 449.00 | 102.00 | 11 552.00 |
AN Terrains | 1 980.00 | 776.00 | 1 203.00 | 1 980.00 |
AP Constructions | 6 751.00 | 4 536.00 | 2 215.00 | 6 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 533.00 | 39 737.00 | 37 796.00 | 77 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 661.00 | 57 755.00 | 87 906.00 | 145 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 676.00 | | 803 676.00 | 803 676.00 |
BZ Autres créances | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
CF Disponibilités | 445 585.00 | | 445 585.00 | 445 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 762.00 | | 114 762.00 | 114 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 054.00 | | 1 389 054.00 | 1 389 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 716.00 | 57 755.00 | 1 476 960.00 | 1 534 716.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
DH Report à nouveau | 135 136.00 | 134 654.00 | | 135 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 922.00 | 63 482.00 | | 197 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DL TOTAL (I) | 365 814.00 | 226 505.00 | | 365 814.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 821.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 821.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 192.00 | 206 946.00 | | 104 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 765.00 | 20 405.00 | | 17 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 520.00 | 300 738.00 | | 367 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 994.00 | 220 020.00 | | 257 994.00 |
EA Autres dettes | 12 169.00 | 35 234.00 | | 12 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 504.00 | 274 970.00 | | 351 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 146.00 | 1 058 315.00 | | 1 111 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 960.00 | 1 296 642.00 | | 1 476 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 214 420.00 | | 4 214 420.00 | 4 214 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 214 420.00 | | 4 214 420.00 | 4 214 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 641 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 110.00 | 2 190.00 | | 2 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197.00 | 227.00 | | 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 129.00 | 2 418.00 | | 14 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | 4 564.00 | | 3 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | 4 789.00 | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 914.00 | -2 370.00 | | 10 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 331.00 | 16 044.00 | | 16 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 085.00 | 22 431.00 | | 67 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 419.00 | 3 398 704.00 | | 4 248 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 496.00 | 3 335 222.00 | | 4 050 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 922.00 | 63 482.00 | | 197 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 067.00 | 28 257.00 | | 31 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 285.00 | | 20 376.00 | 125 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 336.00 | | 20 184.00 | 67 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 396.00 | | 192.00 | 46 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 558.00 | 12 196.00 | | 45 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 071.00 | 2 378.00 | | 9 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 486.00 | 9 818.00 | | 36 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 520.00 | 367 520.00 | | 367 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 504.00 | 351 504.00 | | 351 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 803 676.00 | 803 676.00 | | 803 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 192.00 | 36 021.00 | 68 171.00 | 104 192.00 |
VI Groupe et associés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 747.00 | | | 102 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 762.00 | 114 762.00 | | 114 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 905.00 | 943 469.00 | 45 436.00 | 988 905.00 |
VW T.V.A. | 195 319.00 | 195 319.00 | | 195 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 146.00 | 1 042 974.00 | 68 171.00 | 1 111 146.00 |