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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 986.00 | 33 429.00 | 8 558.00 | 41 986.00 |
040 Immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 206.00 | 33 429.00 | 154 778.00 | 188 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
072 Créances – Autres | 59 509.00 | | 59 509.00 | 59 509.00 |
084 Disponibilités | 110 927.00 | | 110 927.00 | 110 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 026.00 | | 205 026.00 | 205 026.00 |
110 Total général Actif | 393 233.00 | 33 429.00 | 359 804.00 | 393 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 976.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 970.00 | |