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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179.00 | 343.00 | 1 835.00 | 2 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 804.00 | 343.00 | 37 461.00 | 37 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
BZ Autres créances | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CF Disponibilités | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 464.00 | | 55 464.00 | 55 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 268.00 | 343.00 | 92 925.00 | 93 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -9 145.00 | | | -9 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 239.00 | | | -4 239.00 |
DL TOTAL (I) | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 925.00 | | | 92 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 239.00 | | | -4 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 625.00 | | 2 179.00 | 35 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
UX Autres créances clients | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | | | 853.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 070.00 | -3 416.00 | 49 486.00 | 46 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 175.00 | 66 175.00 | | 66 175.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 310.00 | 6 824.00 | 49 486.00 | 56 310.00 |