| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 077.00 | 3.00 | 5 074.00 | 5 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 664.00 | 39 266.00 | 53 399.00 | 92 664.00 |
040 Immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 923.00 | 39 269.00 | 60 655.00 | 99 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 77 757.00 | | 77 757.00 | 77 757.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 001.00 | 4 446.00 | 242 555.00 | 247 001.00 |
072 Créances – Autres | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
084 Disponibilités | 152 330.00 | | 152 330.00 | 152 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 862.00 | 4 446.00 | 501 417.00 | 505 862.00 |
110 Total général Actif | 605 785.00 | 43 714.00 | 562 071.00 | 605 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 116 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 806.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 883.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 689.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 001.00 | | | -3 001.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 958.00 | | | 85 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 143 436.00 | | | 143 436.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |