| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 809.00 | 3 340.00 | 3 469.00 | 6 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 955.00 | 152 314.00 | 160 641.00 | 312 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 361.00 | 202 901.00 | 242 460.00 | 445 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 935.00 | 358 556.00 | 417 379.00 | 775 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 763.00 | | 164 763.00 | 164 763.00 |
BN En cours de production de biens | 165 060.00 | | 165 060.00 | 165 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 941.00 | 2 200.00 | 1 376 741.00 | 1 378 941.00 |
BZ Autres créances | 144 041.00 | | 144 041.00 | 144 041.00 |
CF Disponibilités | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 662.00 | 2 200.00 | 1 920 462.00 | 1 922 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 597.00 | 360 756.00 | 2 337 841.00 | 2 698 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 380 447.00 | 465 857.00 | | 380 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 544.00 | -85 410.00 | | 70 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 015.00 | 2 409.00 | | 2 015.00 |
DK Provisions réglementées | 1 529.00 | 1 029.00 | | 1 529.00 |
DL TOTAL (I) | 579 935.00 | 509 285.00 | | 579 935.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 226.00 | 914 777.00 | | 993 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 359.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 228.00 | 486 818.00 | | 421 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 487.00 | 220 133.00 | | 222 487.00 |
EA Autres dettes | 115 538.00 | 18 607.00 | | 115 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 752 906.00 | 1 642 395.00 | | 1 752 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 841.00 | 2 156 680.00 | | 2 337 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 630 784.00 | | 4 630 784.00 | 4 630 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 630 784.00 | | 4 630 784.00 | 4 630 784.00 |
FM Production stockée | | | -115 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 597 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 583.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 481 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 132.00 | 24 214.00 | | 15 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 611.00 | 52 811.00 | | 5 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 391.00 | 4 594.00 | | 7 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 134.00 | 81 620.00 | | 28 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 795.00 | 19 013.00 | | 18 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 234.00 | 59 191.00 | | 14 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 917.00 | 970.00 | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 947.00 | 79 174.00 | | 34 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 813.00 | 2 446.00 | | -6 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 258.00 | -27 796.00 | | 9 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 232.00 | 3 807 245.00 | | 4 625 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 554 688.00 | 3 892 654.00 | | 4 554 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 544.00 | -85 410.00 | | 70 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 657.00 | | 135 276.00 | 724 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 10 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 998.00 | 775 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 548.00 | 758 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 609.00 | | 3 200.00 | 3 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 789.00 | | 132 076.00 | 708 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 929.00 | 129 941.00 | 68 314.00 | 296 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | 627.00 | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 216.00 | 129 313.00 | 68 314.00 | 294 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 029.00 | 559.00 | 59.00 | 1 029.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 413.00 | | 4 213.00 | 6 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 413.00 | | 4 213.00 | 6 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 442.00 | 559.00 | 4 272.00 | 12 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 559.00 | 59.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 228.00 | 421 228.00 | | 421 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 356.00 | 96 356.00 | | 96 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 471.00 | 79 471.00 | | 79 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 538.00 | 115 538.00 | | 115 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 741.00 | 1 376 741.00 | | 1 376 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 63 227.00 | 63 227.00 | | 63 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 096.00 | 278 096.00 | | 278 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 130.00 | 174 025.00 | 541 105.00 | 715 130.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 989.00 | | | 81 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 117.00 | | | 151 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 403.00 | 1 560 393.00 | 13 010.00 | 1 573 403.00 |
VW T.V.A. | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 906.00 | 1 211 802.00 | 541 105.00 | 1 752 906.00 |