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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 998.00 | 8 954.00 | 2 044.00 | 10 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 857.00 | | 166 857.00 | 166 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 855.00 | 8 954.00 | 168 901.00 | 177 855.00 |
CF Disponibilités | 92 355.00 | | 92 355.00 | 92 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 355.00 | | 92 355.00 | 92 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 210.00 | 8 954.00 | 261 256.00 | 270 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 257 336.00 | 264 685.00 | | 257 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 987.00 | -7 349.00 | | -4 987.00 |
DL TOTAL (I) | 257 849.00 | 262 836.00 | | 257 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 2 725.00 | | 1 891.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407.00 | 2 725.00 | | 3 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 256.00 | 265 562.00 | | 261 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 363.00 | 19 085.00 | | 10 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 350.00 | 26 434.00 | | 15 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 987.00 | -7 349.00 | | -4 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 039.00 | 1 313.00 | 1 398.00 | 9 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 039.00 | 1 313.00 | 1 398.00 | 9 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |