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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 929.00 | 39 295.00 | 16 634.00 | 55 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 077.00 | 71 534.00 | 28 544.00 | 100 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 378.00 | 139 449.00 | 626 929.00 | 766 378.00 |
BZ Autres créances | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
CF Disponibilités | 460 693.00 | | 460 693.00 | 460 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 945.00 | 139 449.00 | 1 134 496.00 | 1 273 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 022.00 | 210 983.00 | 1 163 040.00 | 1 374 022.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 706.00 | 138 824.00 | | 279 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 718.00 | 141 882.00 | | -18 718.00 |
DL TOTAL (I) | 271 988.00 | 290 706.00 | | 271 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 844.00 | 5 504.00 | | 183 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 584.00 | 348 894.00 | | 7 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 792.00 | 124 243.00 | | 109 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 154.00 | 242 609.00 | | 244 154.00 |
EA Autres dettes | 345 678.00 | | | 345 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 052.00 | 721 250.00 | | 891 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 040.00 | 1 011 956.00 | | 1 163 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 518.00 | | 1 265 518.00 | 1 265 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 518.00 | | 1 265 518.00 | 1 265 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 378.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 378.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 5 005.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 917.00 | -105 970.00 | | -19 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 768.00 | 1 300 934.00 | | 1 292 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 486.00 | 1 159 052.00 | | 1 311 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 718.00 | 141 882.00 | | -18 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 584.00 | | 12 493.00 | 87 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 435.00 | | 12 493.00 | 43 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 663.00 | 12 871.00 | | 58 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 899.00 | 3 340.00 | | 28 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 764.00 | 9 531.00 | | 29 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 792.00 | 109 792.00 | | 109 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 678.00 | 345 678.00 | | 345 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 599 039.00 | 599 039.00 | | 599 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 339.00 | 167 339.00 | | 167 339.00 |
VB T. V. A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 844.00 | 183 844.00 | | 183 844.00 |
VI Groupe et associés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 662.00 | 813 252.00 | 9 410.00 | 822 662.00 |
VW T.V.A. | 134 279.00 | 134 279.00 | | 134 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 052.00 | 891 052.00 | | 891 052.00 |