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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
BT Marchandises | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 701.00 | 58 831.00 | 26 870.00 | 85 701.00 |
BZ Autres créances | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
CF Disponibilités | 94 885.00 | | 94 885.00 | 94 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 867.00 | 58 831.00 | 166 036.00 | 224 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 601.00 | 59 566.00 | 166 036.00 | 225 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 616.00 | | | 101 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957.00 | | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 113 574.00 | | | 113 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | | | 53.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 036.00 | | | 166 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957.00 | | | 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735.00 | | | 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735.00 | | | 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 055.00 | 83 055.00 | | 83 055.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 350.00 | 123 350.00 | | 123 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 462.00 | 52 462.00 | | 52 462.00 |