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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 202.00 | 22 443.00 | 18 759.00 | 41 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 807.00 | 94 641.00 | 631 166.00 | 725 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 854.00 | | 213 854.00 | 213 854.00 |
BZ Autres créances | 554 701.00 | | 554 701.00 | 554 701.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 174 358.00 | | 174 358.00 | 174 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 796.00 | | 964 796.00 | 964 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 603.00 | 94 641.00 | 1 595 962.00 | 1 690 603.00 |
CU Autres participations | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 678 453.00 | 72 198.00 | 606 255.00 | 678 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 400.00 | 152 800.00 | | 333 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
DH Report à nouveau | 107 699.00 | 107 699.00 | | 107 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 797.00 | 4 888.00 | | -384 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 323.00 | 67 235.00 | | 186 323.00 |
DL TOTAL (I) | 247 513.00 | 332 622.00 | | 247 513.00 |
DN Avances conditionnées | 113 172.00 | | | 113 172.00 |
DO TOTAL (II) | 113 172.00 | | | 113 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 811.00 | 216 143.00 | | 192 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 304.00 | 168 674.00 | | 316 304.00 |
EA Autres dettes | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 450.00 | 137 590.00 | | 298 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 277.00 | 772 408.00 | | 1 235 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 962.00 | 1 105 029.00 | | 1 595 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 522.00 | | 386 286.00 | 339 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312 389.00 | | 366 064.00 | 312 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 678 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 133.00 | | 14 069.00 | 27 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 270.00 | 59 371.00 | | 35 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 389.00 | 49 810.00 | | 22 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 881.00 | 9 562.00 | | 12 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 811.00 | 192 811.00 | | 192 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 993.00 | 88 993.00 | | 88 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 638.00 | 158 638.00 | | 158 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 450.00 | 298 450.00 | | 298 450.00 |
UX Autres créances clients | 213 854.00 | 213 854.00 | | 213 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VB T. V. A. | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VC Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 096.00 | 30 950.00 | 219 050.00 | 250 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 393.00 | 90 393.00 | | 90 393.00 |
VP Divers | 380 665.00 | 275 478.00 | 105 187.00 | 380 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 438.00 | 685 251.00 | 105 187.00 | 790 438.00 |
VW T.V.A. | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 773.00 | 1 001 627.00 | 219 050.00 | 1 220 773.00 |