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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 350.00 | 601 363.00 | 8 987.00 | 610 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 753.00 | 37 488.00 | 25 264.00 | 62 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 925 000.00 | | 4 925 000.00 | 4 925 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 618 159.00 | 638 851.00 | 4 979 308.00 | 5 618 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 409.00 | | 1 212 409.00 | 1 212 409.00 |
BZ Autres créances | 472 722.00 | | 472 722.00 | 472 722.00 |
CF Disponibilités | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 104.00 | | 1 754 104.00 | 1 754 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 372 264.00 | 638 851.00 | 6 733 412.00 | 7 372 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 4 146 139.00 | 4 062 166.00 | | 4 146 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 590.00 | 83 973.00 | | 437 590.00 |
DL TOTAL (I) | 4 666 230.00 | 4 228 639.00 | | 4 666 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 177.00 | 111 605.00 | | 317 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665 189.00 | 1 690 754.00 | | 1 665 189.00 |
EA Autres dettes | 84 815.00 | 152 271.00 | | 84 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 182.00 | 1 954 631.00 | | 2 067 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 733 412.00 | 6 183 270.00 | | 6 733 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 182.00 | 1 954 631.00 | | 2 067 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 790 550.00 | | 3 790 550.00 | 3 790 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 550.00 | | 3 790 550.00 | 3 790 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 342.00 | |
GE Autres charges | | | 159 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 588.00 | 8 454.00 | | 42 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 587.00 | 80 212.00 | | 70 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 059.00 | 3 978 432.00 | | 3 994 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 468.00 | 3 894 458.00 | | 3 556 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 590.00 | 83 973.00 | | 437 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 956 893.00 | | 1 760 423.00 | 4 956 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090 000.00 | 4 945 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099 157.00 | 5 618 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 157.00 | 673 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 837.00 | | 10 423.00 | 671 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 285 056.00 | | 1 750 000.00 | 4 285 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 750.00 | 23 342.00 | 8 241.00 | 623 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 750.00 | 23 342.00 | 8 241.00 | 623 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 177.00 | 317 177.00 | | 317 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896 825.00 | 896 825.00 | | 896 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 390.00 | 530 390.00 | | 530 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 925 000.00 | | 4 925 000.00 | 4 925 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 409.00 | 1 212 409.00 | | 1 212 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VB T. V. A. | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
VC Groupe et associés | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VI Groupe et associés | 84 815.00 | 84 815.00 | | 84 815.00 |
VP Divers | 246 622.00 | 246 622.00 | | 246 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 656 717.00 | 1 711 661.00 | 4 945 056.00 | 6 656 717.00 |
VW T.V.A. | 216 157.00 | 216 157.00 | | 216 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 182.00 | 2 067 182.00 | | 2 067 182.00 |