| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 490.00 | 297.00 | 10 193.00 | 10 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | 1 680.00 | 75.00 | 1 755.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 245.00 | 1 977.00 | 111 268.00 | 113 245.00 |
BN En cours de production de biens | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 714.00 | | 114 714.00 | 114 714.00 |
BZ Autres créances | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CF Disponibilités | 266 648.00 | | 266 648.00 | 266 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 559.00 | | 391 559.00 | 391 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 804.00 | 1 977.00 | 502 827.00 | 504 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 801.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 213.00 | 52 204.00 | | 68 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 710.00 | 27 208.00 | | 62 710.00 |
DL TOTAL (I) | 185 923.00 | 133 213.00 | | 185 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 947.00 | 250 000.00 | | 250 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 947.00 | 250 000.00 | | 250 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 36.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 145.00 | 9 558.00 | | 20 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 739.00 | 34 678.00 | | 45 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 957.00 | 44 271.00 | | 65 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 827.00 | 427 484.00 | | 502 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 957.00 | 44 271.00 | | 65 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
FD Production vendue biens | 102 769.00 | | 102 769.00 | 102 769.00 |
FG Production vendue services | 109 799.00 | | 109 799.00 | 109 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 426.00 | | 220 426.00 | 220 426.00 |
FM Production stockée | | | 5 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 947.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478.00 | | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 1 188.00 | | 5 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 130.00 | 399 411.00 | | 477 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 420.00 | 372 203.00 | | 414 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 710.00 | 27 208.00 | | 62 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 755.00 | | 111 490.00 | 103 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 000.00 | 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 000.00 | 113 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | 101 000.00 | 102 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095.00 | 882.00 | | 1 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | 585.00 | | 1 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 250 947.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 250 947.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 714.00 | 114 714.00 | | 114 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 688.00 | 220 688.00 | | 220 688.00 |
VW T.V.A. | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |