| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 211.00 | 935.00 | 1 276.00 | 2 211.00 |
040 Immobilisations financières | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 721.00 | 935.00 | 48 786.00 | 49 721.00 |
060 Stock marchandises | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
072 Créances – Autres | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
084 Disponibilités | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
110 Total général Actif | 78 576.00 | 935.00 | 77 641.00 | 78 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -114.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 011.00 | 118 232.00 | | 104 011.00 |
230 Autres produits | 1 690.00 | 1.00 | | 1 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 701.00 | 118 233.00 | | 105 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 135.00 | 65 359.00 | | 45 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 754.00 | -11 915.00 | | 1 754.00 |
242 Autres charges externes. | 48 266.00 | 58 599.00 | | 48 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | 1 826.00 | | 1 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 730.00 | 16 562.00 | | 5 730.00 |
252 Charges sociales | 337.00 | 965.00 | | 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 443.00 | 492.00 | | 443.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 451.00 | 131 889.00 | | 103 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 250.00 | -13 656.00 | | 2 250.00 |
294 Charges financières | | 69.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 250.00 | -13 725.00 | | 2 250.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -114.00 | | | -114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -114.00 | | | -114.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 106.00 | | | 10 106.00 |