| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 643.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 284.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 227.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 75 630.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 127.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 108.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 114 654.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 127 881.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
DH Report à nouveau | -72 140.00 | -67 157.00 | | -72 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 068.00 | -4 982.00 | | -31 068.00 |
DL TOTAL (I) | -95 921.00 | -64 852.00 | | -95 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 542.00 | 22 070.00 | | 24 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 216.00 | 51 097.00 | | 89 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 781.00 | 99 559.00 | | 92 781.00 |
EA Autres dettes | 17 263.00 | 25 700.00 | | 17 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 802.00 | 201 832.00 | | 223 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 881.00 | 136 979.00 | | 127 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 758.00 | |
FG Production vendue services | | | 165 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 805.00 | 135.00 | | 56 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 590.00 | -135.00 | | -17 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 728.00 | 239 262.00 | | 303 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 797.00 | 244 245.00 | | 334 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 068.00 | -4 982.00 | | -31 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 18 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 11 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 280.00 | 2 949.00 | 5 482.00 | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 280.00 | 2 949.00 | 5 482.00 | 8 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 217.00 | 89 217.00 | | 89 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 817.00 | 75 817.00 | | 75 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 75 631.00 | 75 631.00 | | 75 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VI Groupe et associés | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 772.00 | 120 622.00 | 4 150.00 | 124 772.00 |
VW T.V.A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 803.00 | 223 803.00 | | 223 803.00 |