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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 241.00 | | 3 374 241.00 | 3 374 241.00 |
BZ Autres créances | 264 817.00 | | 264 817.00 | 264 817.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 875.00 | | 367 875.00 | 367 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 116.00 | | 3 742 116.00 | 3 742 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
CU Autres participations | 3 374 119.00 | | 3 374 119.00 | 3 374 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 634.00 | 651 584.00 | | 360 634.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 850.00 | 157 850.00 | | 157 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 473.00 | 34 577.00 | | 40 473.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 317.00 | | | 130 317.00 |
DG Autres réserves | 720 106.00 | 608 087.00 | | 720 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 976.00 | 117 915.00 | | -63 976.00 |
DK Provisions réglementées | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 384.00 | 1 621 993.00 | | 1 397 384.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 534.00 | 28 389.00 | | 15 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 235.00 | 1 431 489.00 | | 1 271 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 658.00 | 116 270.00 | | 289 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 040.00 | 3 964.00 | | 12 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 627.00 | 57 620.00 | | 116 627.00 |
EA Autres dettes | 639 638.00 | 383 204.00 | | 639 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 732.00 | 2 020 935.00 | | 2 344 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 116.00 | 3 642 929.00 | | 3 742 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 596.00 | 2 020 935.00 | | 927 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 005.00 | 2 000.00 | | 68 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 946.00 | 191 620.00 | | 69 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 922.00 | 73 705.00 | | 133 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 976.00 | 117 915.00 | | -63 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 216.00 | | 76.00 | 3 374 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 3 374 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 3 374 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 374 216.00 | | 76.00 | 3 374 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 634.00 | | 156 380.00 | 260 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 627.00 | 116 627.00 | | 116 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 638.00 | 639 638.00 | | 639 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 235.00 | 114 732.00 | 488 736.00 | 1 271 235.00 |
VI Groupe et associés | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 634.00 | | | 260 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 254.00 | | | 160 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 817.00 | 264 817.00 | | 264 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 939.00 | 364 939.00 | | 364 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 732.00 | 927 596.00 | 645 116.00 | 2 344 732.00 |