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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 327.00 | 8 300.00 | 10 027.00 | 18 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 639.00 | 8 300.00 | 17 339.00 | 25 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 888.00 | | 62 888.00 | 62 888.00 |
BZ Autres créances | 89 971.00 | | 89 971.00 | 89 971.00 |
CF Disponibilités | 103 164.00 | | 103 164.00 | 103 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 023.00 | | 256 023.00 | 256 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 662.00 | 8 300.00 | 273 363.00 | 281 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 49.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 295.00 | 442.00 | | 83 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728.00 | 83 305.00 | | 1 728.00 |
DL TOTAL (I) | 90 524.00 | 88 795.00 | | 90 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 2 376.00 | | 1 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 911.00 | 121 726.00 | | 178 911.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 10 000.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 839.00 | 136 182.00 | | 182 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 363.00 | 224 978.00 | | 273 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 839.00 | 136 182.00 | | 182 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 595.00 | | 9 044.00 | 16 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 283.00 | | 9 044.00 | 9 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 432.00 | 4 868.00 | | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432.00 | 4 868.00 | | 3 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 638.00 | 73 638.00 | | 73 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UX Autres créances clients | 62 888.00 | | | 62 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | | | 944.00 |
VB T. V. A. | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VI Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 084.00 | | | 81 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 172.00 | 160 172.00 | | 160 172.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 839.00 | 182 839.00 | | 182 839.00 |