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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 750.00 | 5 944.00 | 15 806.00 | 21 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 2 899.00 | 12 101.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 572.00 | 8 843.00 | 28 729.00 | 37 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 849.00 | | 106 849.00 | 106 849.00 |
BZ Autres créances | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
CF Disponibilités | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 871.00 | | 142 871.00 | 142 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 443.00 | 8 843.00 | 171 600.00 | 180 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 822.00 | | | 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 610.00 | 23 242.00 | | 47 610.00 |
DL TOTAL (I) | 73 352.00 | 25 742.00 | | 73 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 34.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 400.00 | 41 468.00 | | 57 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 810.00 | 21 627.00 | | 40 810.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 248.00 | 68 342.00 | | 98 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 600.00 | 94 084.00 | | 171 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 248.00 | 68 342.00 | | 98 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 477.00 | | 523 477.00 | 523 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 477.00 | | 523 477.00 | 523 477.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 960.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 96.00 | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | 96.00 | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 934.00 | -96.00 | | -2 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 070.00 | 11 469.00 | | 14 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 685.00 | 424 533.00 | | 523 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 075.00 | 401 291.00 | | 476 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 610.00 | 23 242.00 | | 47 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 443.00 | | 15 179.00 | 25 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 37 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 36 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 621.00 | | 15 179.00 | 24 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805.00 | 7 960.00 | 922.00 | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | 7 960.00 | 922.00 | 1 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 106 849.00 | | | 106 849.00 |
VB T. V. A. | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
VC Groupe et associés | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 457.00 | 138 457.00 | | 138 457.00 |
VW T.V.A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 248.00 | 98 248.00 | | 98 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 396.00 | 1 994.00 | | 3 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 395.00 | 4 932.00 | | 7 395.00 |
ST Autres comptes | 27 503.00 | 26 825.00 | | 27 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 618.00 | 4 935.00 | | 3 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 339 475.00 | 295 303.00 | | 339 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 446.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 849.00 | 2 440.00 | | 3 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 406.00 | 52 981.00 | | 64 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 404.00 | 63 685.00 | | 10 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 990.00 | 331 995.00 | | 377 990.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |