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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 444.00 | 1 285.00 | 7 159.00 | 8 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 809.00 | 1 285.00 | 18 524.00 | 19 809.00 |
BT Marchandises | 145 761.00 | | 145 761.00 | 145 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BZ Autres créances | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
CF Disponibilités | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 062.00 | | 239 062.00 | 239 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 871.00 | 1 285.00 | 257 586.00 | 258 871.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DH Report à nouveau | 33 442.00 | 15 385.00 | | 33 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 444.00 | 18 058.00 | | 54 444.00 |
DL TOTAL (I) | 90 139.00 | 35 694.00 | | 90 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 307.00 | 2 017.00 | | 15 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 897.00 | 2 054.00 | | 7 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 119.00 | 70 538.00 | | 116 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 800.00 | 10 255.00 | | 18 800.00 |
EA Autres dettes | 9 325.00 | 3 483.00 | | 9 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 448.00 | 88 348.00 | | 167 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 586.00 | 124 042.00 | | 257 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 193.00 | | 5 616.00 | 14 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143.00 | | 5 301.00 | 3 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 315.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | 985.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 985.00 | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 119.00 | 116 119.00 | | 116 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VB T. V. A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VI Groupe et associés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 559.00 | 74 259.00 | 1 300.00 | 75 559.00 |
VW T.V.A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 448.00 | 167 448.00 | | 167 448.00 |