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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171.00 | 678.00 | 1 492.00 | 2 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 602.00 | 56 226.00 | 22 376.00 | 78 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 213.00 | 58 697.00 | 28 516.00 | 87 213.00 |
BT Marchandises | 60 523.00 | | 60 523.00 | 60 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 537.00 | | 140 537.00 | 140 537.00 |
BZ Autres créances | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CF Disponibilités | 117 756.00 | | 117 756.00 | 117 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 044.00 | | 344 044.00 | 344 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 256.00 | 58 697.00 | 372 559.00 | 431 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 139 738.00 | 96 937.00 | | 139 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556.00 | 42 801.00 | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 142 494.00 | 141 938.00 | | 142 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 012.00 | 58 515.00 | | 49 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405.00 | 2 204.00 | | 3 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 504.00 | 13 467.00 | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 314.00 | 109 352.00 | | 105 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 689.00 | 84 511.00 | | 59 689.00 |
EA Autres dettes | 10 142.00 | 1 029.00 | | 10 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 065.00 | 269 078.00 | | 230 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 559.00 | 411 016.00 | | 372 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 250.00 | 250 856.00 | | 192 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 125.00 | | 745.00 | 90 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 657.00 | 87 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 657.00 | 80 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 838.00 | | 592.00 | 83 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | | 153.00 | 4 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 331.00 | 11 023.00 | 3 657.00 | 51 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 539.00 | 11 023.00 | 3 657.00 | 49 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 314.00 | 105 314.00 | | 105 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 140 537.00 | 140 537.00 | | 140 537.00 |
VB T. V. A. | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 012.00 | 13 700.00 | 35 312.00 | 49 012.00 |
VI Groupe et associés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 965.00 | 165 765.00 | 2 200.00 | 167 965.00 |
VW T.V.A. | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 561.00 | 192 250.00 | 35 312.00 | 227 561.00 |