| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 310 074.00 | 39 901.00 | 270 172.00 | 310 074.00 |
040 Immobilisations financières | 144 445.00 | | 144 445.00 | 144 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 519.00 | 39 901.00 | 414 617.00 | 454 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
084 Disponibilités | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
110 Total général Actif | 460 375.00 | 39 901.00 | 420 474.00 | 460 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 866.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
242 Autres charges externes. | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | | | 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
280 Produits financiers | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
294 Charges financières | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -13 663.00 | | | -13 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 565.00 | | | 431 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -13 663.00 | | | -13 663.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 185.00 | | | 1 185.00 |