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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 10 555.00 | 29 445.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | 10 555.00 | 29 445.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CF Disponibilités | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 368.00 | 10 555.00 | 34 813.00 | 45 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 555.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 965.00 | | | 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 087.00 | 3 199.00 | 28 888.00 | 32 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
ST Autres comptes | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 530.00 | | | 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 680.00 | | | 680.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100.00 | | | 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754.00 | | | 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 038.00 | | | 20 038.00 |