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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 708.00 | 38 144.00 | 10 563.00 | 48 708.00 |
AN Terrains | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 1 071 898.00 | 57 838.00 | 1 014 060.00 | 1 071 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 861.00 | 19 985.00 | 6 876.00 | 26 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 987.00 | 406 815.00 | 176 172.00 | 582 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 513.00 | 522 782.00 | 1 627 731.00 | 2 150 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BT Marchandises | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
BZ Autres créances | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CF Disponibilités | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 892.00 | | 105 892.00 | 105 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 406.00 | 522 782.00 | 1 733 623.00 | 2 256 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DH Report à nouveau | -295 078.00 | -143 933.00 | | -295 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 653.00 | -151 145.00 | | -97 653.00 |
DL TOTAL (I) | -319 231.00 | -221 578.00 | | -319 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770 929.00 | 1 893 898.00 | | 1 770 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385.00 | 3 556.00 | | 3 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 325.00 | 91 822.00 | | 77 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 215.00 | 167 529.00 | | 201 215.00 |
EA Autres dettes | | 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 052 855.00 | 2 157 087.00 | | 2 052 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 623.00 | 1 935 509.00 | | 1 733 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 888.00 | | 14 626.00 | 2 135 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 101 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 180.00 | | 14 566.00 | 2 087 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 758.00 | 91 025.00 | | 431 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 488.00 | 3 657.00 | | 34 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 270.00 | 87 368.00 | | 397 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 325.00 | 77 325.00 | | 77 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 077.00 | 119 077.00 | | 119 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VB T. V. A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 805.00 | 124 172.00 | 698 096.00 | 1 770 805.00 |
VI Groupe et associés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 978.00 | | | 122 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 056.00 | 42 996.00 | 60.00 | 43 056.00 |
VW T.V.A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 855.00 | 406 222.00 | 698 096.00 | 2 052 855.00 |