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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 073.00 | 5 706.00 | 9 368.00 | 15 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 073.00 | 5 706.00 | 9 368.00 | 15 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
BZ Autres créances | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 768.00 | | 61 768.00 | 61 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 841.00 | 5 706.00 | 71 136.00 | 76 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 9 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 357.00 | 16 550.00 | | 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 385.00 | 1 884.00 | | 16 385.00 |
DL TOTAL (I) | 32 843.00 | 28 534.00 | | 32 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 089.00 | 22 727.00 | | 17 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 916.00 | 12 525.00 | | 8 916.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 293.00 | 35 252.00 | | 38 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 136.00 | 63 786.00 | | 71 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 795.00 | 35 252.00 | | 31 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 958.00 | | 127 958.00 | 127 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 958.00 | | 127 958.00 | 127 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 203.00 | | 2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 979.00 | 135 463.00 | | 136 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 593.00 | 133 579.00 | | 120 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 385.00 | 1 884.00 | | 16 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 326.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 818.00 | | 10 256.00 | 4 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 818.00 | | 10 256.00 | 4 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221.00 | 2 485.00 | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | 2 485.00 | | 3 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 124.00 | 2 626.00 | 6 498.00 | 9 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867.00 | | | 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 293.00 | 31 794.00 | 6 498.00 | 38 293.00 |