| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 518.00 | 17 349.00 | 59 170.00 | 76 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 220.00 | 13 228.00 | 5 992.00 | 19 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 929.00 | 30 577.00 | 71 352.00 | 101 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
BT Marchandises | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 783.00 | | 115 783.00 | 115 783.00 |
BZ Autres créances | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 143 809.00 | | 143 809.00 | 143 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 425.00 | | 360 425.00 | 360 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 354.00 | 30 577.00 | 431 777.00 | 462 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 867.00 | -199 330.00 | | -138 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 941.00 | 60 462.00 | | 119 941.00 |
DL TOTAL (I) | 26 074.00 | -93 868.00 | | 26 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 955.00 | 54 197.00 | | 192 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 929.00 | 103 992.00 | | 67 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 788.00 | 156 079.00 | | 120 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 031.00 | 18 704.00 | | 24 031.00 |
EA Autres dettes | | 1 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 703.00 | 334 429.00 | | 405 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 777.00 | 240 561.00 | | 431 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 969.00 | | 179 969.00 | 179 969.00 |
FD Production vendue biens | 713 453.00 | | 713 453.00 | 713 453.00 |
FG Production vendue services | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 184.00 | | 922 184.00 | 922 184.00 |
FM Production stockée | | | -1 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 861.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 363.00 | 817.00 | | 37 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 363.00 | 1 435.00 | | 37 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 363.00 | 817.00 | | 37 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 742.00 | 731 910.00 | | 962 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 801.00 | 671 448.00 | | 842 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 941.00 | 60 462.00 | | 119 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 529.00 | | 4 400.00 | 97 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 338.00 | | 4 400.00 | 91 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 717.00 | 10 861.00 | | 19 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 717.00 | 10 861.00 | | 19 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 788.00 | 120 788.00 | | 120 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
UX Autres créances clients | 115 783.00 | 115 783.00 | | 115 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 316.00 | 160 316.00 | | 160 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 639.00 | 13 128.00 | 19 511.00 | 32 639.00 |
VI Groupe et associés | 65 429.00 | 65 429.00 | | 65 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 043.00 | | | 162 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 421.00 | 145 230.00 | 6 191.00 | 151 421.00 |
VW T.V.A. | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 703.00 | 386 192.00 | 19 511.00 | 405 703.00 |