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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 443.00 | | 75 443.00 | 75 443.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 2 561.00 | 1 038.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 18 775.00 | 26 225.00 | 45 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 369.00 | 21 336.00 | 105 032.00 | 126 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
084 Disponibilités | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
110 Total général Actif | 132 696.00 | 21 336.00 | 111 359.00 | 132 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
230 Autres produits | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 277.00 | | | 62 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -673.00 | | | -673.00 |
242 Autres charges externes. | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
252 Charges sociales | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
262 Autres charges | 441.00 | | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 478.00 | | | 80 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 201.00 | | | -18 201.00 |
294 Charges financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 619.00 | | | -19 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 369.00 | | | 126 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |