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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 691 479.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 259.00 | |
CF Disponibilités | | | 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 951.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 700 430.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 691 479.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
DH Report à nouveau | -5 609.00 | 14 406.00 | | -5 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 733.00 | -20 015.00 | | 3 733.00 |
DL TOTAL (I) | 31 012.00 | 27 279.00 | | 31 012.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 211 001.00 | 238 888.00 | | 211 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 213.00 | 256 213.00 | | 256 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | 2 082.00 | | 3 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626.00 | 653.00 | | 626.00 |
EA Autres dettes | 198 060.00 | 174 592.00 | | 198 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 418.00 | 672 427.00 | | 669 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 430.00 | 699 706.00 | | 700 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 213.00 | | | 256 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 714.00 | 5.00 | | 12 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 981.00 | 20 020.00 | | 8 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 733.00 | -20 015.00 | | 3 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 479.00 | | | 691 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 479.00 | | | 691 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 211 001.00 | 211 001.00 | | 211 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 060.00 | 198 060.00 | | 198 060.00 |
VI Groupe et associés | 256 213.00 | 256 213.00 | | 256 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 418.00 | 669 418.00 | | 669 418.00 |