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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 993.00 | 692.00 | 301.00 | 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 569.00 | 692.00 | 178 877.00 | 179 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
BZ Autres créances | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 893.00 | 692.00 | 238 201.00 | 238 893.00 |
CU Autres participations | 178 151.00 | | 178 151.00 | 178 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
DK Provisions réglementées | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 578.00 | | | 72 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 569.00 | | | 198 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 201.00 | | | 238 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 633.00 | | | 109 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -526.00 | | | -526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 994.00 | | | 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 576.00 | | | 178 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361.00 | 331.00 | | 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361.00 | 331.00 | | 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 568.00 | 526.00 | | 568.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 805.00 | 20 869.00 | 88 936.00 | 109 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 740.00 | 59 315.00 | 425.00 | 59 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 570.00 | 109 633.00 | 88 936.00 | 198 570.00 |