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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 418.00 | 657.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 829.00 | 13 386.00 | 59 443.00 | 72 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 569.00 | 13 804.00 | 63 765.00 | 77 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 416.00 | 37 066.00 | 403 350.00 | 440 416.00 |
BZ Autres créances | 331 788.00 | | 331 788.00 | 331 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 384 829.00 | | 384 829.00 | 384 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 172 428.00 | 37 066.00 | 1 135 362.00 | 1 172 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 997.00 | 50 870.00 | 1 199 127.00 | 1 249 997.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 701 919.00 | 347 141.00 | | 701 919.00 |
DH Report à nouveau | 343 073.00 | 72 491.00 | | 343 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 791.00 | 270 582.00 | | 223 791.00 |
DL TOTAL (I) | 567 967.00 | 344 175.00 | | 567 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 112.00 | 416 538.00 | | 310 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 623.00 | 293 907.00 | | 311 623.00 |
EA Autres dettes | 9 420.00 | 66 262.00 | | 9 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 160.00 | 776 707.00 | | 634 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 508.00 | 1 120 882.00 | | 1 799 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 707.00 | 193 057.00 | | 776 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 750.00 | | 58 342.00 | 17 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 563.00 | | 58 342.00 | 15 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919.00 | 10 885.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 919.00 | 10 885.00 | | 2 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 112.00 | 310 112.00 | | 310 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 901.00 | 74 901.00 | | 74 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UX Autres créances clients | 440 416.00 | 440 416.00 | | 440 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867.00 | | | 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VP Divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 855.00 | 249 855.00 | | 249 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 868.00 | 775 868.00 | | 775 868.00 |
VW T.V.A. | 306 940.00 | 306 940.00 | | 306 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 160.00 | 631 160.00 | | 631 160.00 |