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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 616.00 | 8 951.00 | 7 665.00 | 16 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 195.00 | 23 426.00 | 39 769.00 | 63 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 077.00 | 33 744.00 | 25 333.00 | 59 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 418.00 | 75 636.00 | 114 783.00 | 190 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 596 828.00 | | 596 828.00 | 596 828.00 |
CF Disponibilités | 654 804.00 | | 654 804.00 | 654 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 519.00 | | 1 387 519.00 | 1 387 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 937.00 | 75 636.00 | 1 502 302.00 | 1 577 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 946.00 | 30 281.00 | | 45 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 995 573.00 | 5 000.00 | | 2 995 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 358 582.00 | -364 627.00 | | -1 358 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 851 609.00 | -993 955.00 | | -1 851 609.00 |
DL TOTAL (I) | -167 173.00 | -1 321 801.00 | | -167 173.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 473 867.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 630.00 | 408 433.00 | | 349 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 613.00 | 868.00 | | 703 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 681.00 | 113 919.00 | | 100 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 525.00 | 2 277 348.00 | | 417 525.00 |
EA Autres dettes | 18 515.00 | 17 364.00 | | 18 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 963.00 | 5 366 798.00 | | 1 664 963.00 |
ED (V) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 302.00 | 4 044 997.00 | | 1 502 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 588.00 | 5 017 168.00 | | 713 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 279 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 352 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -501 159.00 | -293 903.00 | | -501 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 249.00 | 1 426 168.00 | | 769 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 858.00 | 2 420 123.00 | | 2 620 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 851 609.00 | -993 955.00 | | -1 851 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 360.00 | 27 275.00 | | 48 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 687.00 | 2 779.00 | | 15 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 673.00 | 24 497.00 | | 32 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703 613.00 | 462.00 | 703 150.00 | 703 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 681.00 | 100 681.00 | | 100 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 630.00 | 101 405.00 | 248 225.00 | 349 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 458 803.00 | | | 2 458 803.00 |
VP Divers | 596 828.00 | 596 828.00 | | 596 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 525.00 | 417 525.00 | | 417 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 730.00 | 732 715.00 | 42 015.00 | 774 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 963.00 | 713 588.00 | 951 375.00 | 1 664 963.00 |