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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 919.00 | 2 879.00 | 1 040.00 | 3 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 420.00 | 2 879.00 | 1 162 541.00 | 1 165 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 580.00 | | 137 580.00 | 137 580.00 |
BZ Autres créances | 161 178.00 | | 161 178.00 | 161 178.00 |
CF Disponibilités | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 644.00 | | 329 644.00 | 329 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 064.00 | 2 879.00 | 1 492 185.00 | 1 495 064.00 |
CU Autres participations | 1 161 486.00 | | 1 161 486.00 | 1 161 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 334 102.00 | 364 108.00 | | 334 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 804.00 | 469 994.00 | | 560 804.00 |
DL TOTAL (I) | 900 406.00 | 839 602.00 | | 900 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 282.00 | 185 301.00 | | 62 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 177.00 | 519 380.00 | | 365 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 17 634.00 | | 6 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 463.00 | 123 613.00 | | 157 463.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 779.00 | 848 929.00 | | 591 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 185.00 | 1 688 531.00 | | 1 492 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 779.00 | 786 876.00 | | 591 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 870.00 | | | 1 166 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 1 165 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 501.00 | | | 1 161 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290.00 | 1 040.00 | 1 450.00 | 3 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840.00 | 1 040.00 | | 1 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 716.00 | 93 716.00 | | 93 716.00 |
UX Autres créances clients | 137 580.00 | 137 580.00 | | 137 580.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
VI Groupe et associés | 365 177.00 | 365 177.00 | | 365 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 986.00 | | | 122 986.00 |
VP Divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 474.00 | 124 474.00 | | 124 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 758.00 | 298 758.00 | | 298 758.00 |
VW T.V.A. | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 779.00 | 591 779.00 | | 591 779.00 |