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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 80 756.00 | 10 101.00 | 70 655.00 | 80 756.00 |
AP Constructions | 19 965.00 | 9 808.00 | 10 157.00 | 19 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 836.00 | 126 433.00 | 74 403.00 | 200 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 271.00 | 52 560.00 | 96 711.00 | 149 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 614.00 | 198 901.00 | 259 713.00 | 458 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 360.00 | | 92 360.00 | 92 360.00 |
BN En cours de production de biens | 1 258 117.00 | | 1 258 117.00 | 1 258 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BZ Autres créances | 117 290.00 | | 117 290.00 | 117 290.00 |
CF Disponibilités | 317 156.00 | | 317 156.00 | 317 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 943.00 | | 1 856 943.00 | 1 856 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 556.00 | 198 901.00 | 2 116 655.00 | 2 315 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
CU Autres participations | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 978 769.00 | 801 018.00 | | 978 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 818.00 | 177 751.00 | | 130 818.00 |
DK Provisions réglementées | 946.00 | 4 649.00 | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 033.00 | 1 296 918.00 | | 1 424 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 534.00 | 207 546.00 | | 187 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 689.00 | 232 548.00 | | 137 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 090.00 | 123 345.00 | | 132 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 454.00 | 280 054.00 | | 220 454.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 622.00 | 843 853.00 | | 692 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 655.00 | 2 140 771.00 | | 2 116 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 153.00 | 704 276.00 | | 564 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 689.00 | | | 137 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 260.00 | | 62 558.00 | 397 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204.00 | 458 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 450 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 974.00 | | 60 058.00 | 391 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | 2 500.00 | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 500.00 | 59 605.00 | 1 204.00 | 140 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 500.00 | 59 605.00 | 1 204.00 | 140 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 649.00 | | 3 703.00 | 4 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 649.00 | | 3 703.00 | 4 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 090.00 | 132 090.00 | | 132 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 454.00 | 220 454.00 | | 220 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 316.00 | 111 316.00 | | 111 316.00 |
UX Autres créances clients | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 534.00 | 73 921.00 | 113 613.00 | 187 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 290.00 | 117 290.00 | | 117 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 530.00 | 188 530.00 | | 188 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 766.00 | 564 153.00 | 113 613.00 | 677 766.00 |