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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AP Constructions | 153 486.00 | 110 423.00 | 43 063.00 | 153 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 850.00 | 148 211.00 | 16 639.00 | 164 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 542.00 | 21 142.00 | 10 399.00 | 31 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 470.00 | 279 776.00 | 325 694.00 | 605 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
BT Marchandises | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BZ Autres créances | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CF Disponibilités | 394 667.00 | | 394 667.00 | 394 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 348.00 | | 442 348.00 | 442 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 818.00 | 279 776.00 | 768 041.00 | 1 047 818.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 082.00 | | | 366 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 346.00 | | | 110 346.00 |
DL TOTAL (I) | 487 428.00 | | | 487 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 097.00 | | | 82 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 268.00 | | | 144 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 613.00 | | | 280 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 041.00 | | | 768 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 613.00 | | | 280 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 082.00 | | 11 388.00 | 594 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 490.00 | | 11 388.00 | 338 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 899.00 | 25 877.00 | | 253 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 899.00 | 25 877.00 | | 253 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 097.00 | 82 097.00 | | 82 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VI Groupe et associés | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 706.00 | 5 124.00 | 27 582.00 | 32 706.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 613.00 | 280 613.00 | | 280 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
ST Autres comptes | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 851.00 | | | 77 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 798.00 | | | 144 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |