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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 697.00 | 3 827.00 | 10 870.00 | 14 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 243.00 | 3 827.00 | 350 416.00 | 354 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 174 751.00 | | 174 751.00 | 174 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 751.00 | | 174 751.00 | 174 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 994.00 | 3 827.00 | 525 167.00 | 528 994.00 |
CU Autres participations | 339 546.00 | | 339 546.00 | 339 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 352 990.00 | 206 819.00 | | 352 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 519.00 | 215 271.00 | | 158 519.00 |
DL TOTAL (I) | 517 009.00 | 427 590.00 | | 517 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 118.00 | 5 677.00 | | 7 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 2 908.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 158.00 | 8 605.00 | | 8 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 167.00 | 436 195.00 | | 525 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 158.00 | 8 605.00 | | 8 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -35.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 448.00 | 270 865.00 | | 210 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 929.00 | 55 594.00 | | 51 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 519.00 | 215 271.00 | | 158 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 772.00 | | 6 471.00 | 347 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 226.00 | | 6 471.00 | 8 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 546.00 | | | 339 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011.00 | 1 816.00 | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | 1 816.00 | | 2 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |