| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 714.00 | 585.00 | 1 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 092 615.00 | | 1 092 615.00 | 1 092 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 190.00 | 714.00 | 1 103 476.00 | 1 104 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
BZ Autres créances | 210 894.00 | | 210 894.00 | 210 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 031 840.00 | | 2 031 840.00 | 2 031 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 538.00 | | 4 298 538.00 | 4 298 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 729.00 | 714.00 | 5 402 015.00 | 5 402 729.00 |
CU Autres participations | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 573.00 | 52 535.00 | | 287 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 648 457.00 | 345 038.00 | | 3 648 457.00 |
DL TOTAL (I) | 5 146 031.00 | 1 607 573.00 | | 5 146 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 107.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 041.00 | 38 984.00 | | 11 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 295.00 | 78 033.00 | | 129 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 1 980.00 | | 2 970.00 |
EA Autres dettes | 111 330.00 | 1 330.00 | | 111 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 983.00 | 121 752.00 | | 255 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 402 015.00 | 1 729 326.00 | | 5 402 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 460.00 | | 406 460.00 | 406 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 460.00 | | 406 460.00 | 406 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 356 078.00 | | | 4 356 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 356 078.00 | | | 4 356 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958 000.00 | | | 958 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958 009.00 | | | 958 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 398 069.00 | | | 3 398 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 940.00 | 5 213.00 | | 43 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 540.00 | 959 732.00 | | 5 326 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 083.00 | 614 694.00 | | 1 678 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 648 457.00 | 345 038.00 | | 3 648 457.00 |