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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374.00 | 425.00 | 949.00 | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944.00 | 478.00 | 466.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 758.00 | 903.00 | 8 855.00 | 9 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BT Marchandises | 215 420.00 | | 215 420.00 | 215 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 878.00 | 947.00 | 62 931.00 | 63 878.00 |
BZ Autres créances | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CF Disponibilités | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 495.00 | 947.00 | 297 547.00 | 298 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 252.00 | 1 850.00 | 306 402.00 | 308 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DG Autres réserves | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 273.00 | 28 379.00 | | 39 273.00 |
DL TOTAL (I) | 82 653.00 | 43 379.00 | | 82 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822.00 | 15 100.00 | | 1 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 816.00 | 133 689.00 | | 141 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 458.00 | 3 847.00 | | 45 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 824.00 | 9 089.00 | | 21 824.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 749.00 | 161 988.00 | | 223 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 402.00 | 205 367.00 | | 306 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 749.00 | 161 988.00 | | 223 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 465.00 | | 1 433 465.00 | 1 433 465.00 |
FG Production vendue services | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 015.00 | | 1 499 015.00 | 1 499 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 52.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 2 152.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | -52.00 | | -868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 844.00 | 5 469.00 | | 9 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 753.00 | 881 085.00 | | 1 502 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 480.00 | 852 706.00 | | 1 463 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 273.00 | 28 379.00 | | 39 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 018.00 | | 1 740.00 | 8 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 1 740.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294.00 | 609.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294.00 | 609.00 | | 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 947.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UX Autres créances clients | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VI Groupe et associés | 141 816.00 | 141 816.00 | | 141 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
VW T.V.A. | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 184.00 | 211 184.00 | | 211 184.00 |