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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 690.00 | 7 776.00 | 4 914.00 | 12 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 336.00 | 42 413.00 | 42 923.00 | 85 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 626.00 | 50 190.00 | 53 437.00 | 103 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 217.00 | | 81 217.00 | 81 217.00 |
BZ Autres créances | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CF Disponibilités | 89 438.00 | | 89 438.00 | 89 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 892.00 | | 192 892.00 | 192 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 519.00 | 50 190.00 | 246 329.00 | 296 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DH Report à nouveau | 34 315.00 | 46 452.00 | | 34 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 190.00 | -12 137.00 | | 42 190.00 |
DL TOTAL (I) | 85 095.00 | 42 905.00 | | 85 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 169.00 | 71 165.00 | | 52 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 743.00 | 41 568.00 | | 42 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 184.00 | 44 561.00 | | 24 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 847.00 | 90 142.00 | | 40 847.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 234.00 | 247 436.00 | | 161 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 329.00 | 290 341.00 | | 246 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 572.00 | 199 576.00 | | 132 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 262.00 | | 8 364.00 | 95 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 972.00 | | 8 364.00 | 76 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 693.00 | 14 497.00 | | 35 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | 1 715.00 | | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 631.00 | 12 782.00 | | 29 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 81 217.00 | 81 217.00 | | 81 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 671.00 | 18 347.00 | 31 324.00 | 49 671.00 |
VI Groupe et associés | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 054.00 | 109 054.00 | | 109 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 737.00 | 127 413.00 | 31 324.00 | 158 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 955.00 | 26 271.00 | | 26 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 798.00 | 84 035.00 | | 107 798.00 |
ST Autres comptes | 130 838.00 | 105 064.00 | | 130 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 412.00 | 25 839.00 | | 44 412.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 820.00 | | | 820.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 107 789.00 | 106 646.00 | | 107 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | 1 252.00 | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 655.00 | 27 523.00 | | 28 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 836.00 | 321 583.00 | | 390 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |