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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 758.00 | 73 643.00 | 19 115.00 | 92 758.00 |
040 Immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 560.00 | 73 643.00 | 21 917.00 | 95 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
072 Créances – Autres | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
084 Disponibilités | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 282.00 | | 88 282.00 | 88 282.00 |
110 Total général Actif | 183 842.00 | 73 643.00 | 110 199.00 | 183 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 709.00 | 243 886.00 | | 4 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
230 Autres produits | 111.00 | | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 628.00 | 243 886.00 | | 28 628.00 |
242 Autres charges externes. | 50 241.00 | 125 052.00 | | 50 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | 1 603.00 | | 2 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 704.00 | 75 447.00 | | 20 704.00 |
252 Charges sociales | 8 111.00 | 17 230.00 | | 8 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 870.00 | 15 972.00 | | 7 870.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 30.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 327.00 | 235 333.00 | | 89 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 699.00 | 8 553.00 | | -60 699.00 |
290 Produits exceptionnels | 93.00 | 16.00 | | 93.00 |
294 Charges financières | 821.00 | 373.00 | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | 2 121.00 | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 054.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -61 707.00 | 5 021.00 | | -61 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 194.00 | | | 84 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 443.00 | | | 7 443.00 |