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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 214.00 | 12 137.00 | 29 077.00 | 41 214.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 263.00 | 12 137.00 | 29 126.00 | 41 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 128.00 | | 59 128.00 | 59 128.00 |
072 Créances – Autres | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
084 Disponibilités | 81 383.00 | | 81 383.00 | 81 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 232.00 | | 156 232.00 | 156 232.00 |
110 Total général Actif | 197 495.00 | 12 137.00 | 185 358.00 | 197 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 991.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 861.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 145 277.00 | | | 145 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 515.00 | 171 837.00 | | 262 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 515.00 | 171 837.00 | | 262 515.00 |
242 Autres charges externes. | 30 731.00 | 30 845.00 | | 30 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 787.00 | 3 241.00 | | 3 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 000.00 | 58 000.00 | | 68 000.00 |
252 Charges sociales | 25 294.00 | 21 670.00 | | 25 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 204.00 | 6 400.00 | | 13 204.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 100.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 016.00 | 120 255.00 | | 141 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 499.00 | 51 582.00 | | 121 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | 10 000.00 | | 13 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 957.00 | 2 059.00 | | 17 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 123.00 | 12 658.00 | | 30 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 919.00 | 46 865.00 | | 86 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 243.00 | | | 2 243.00 |