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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 128.00 | 4 453.00 | 16 675.00 | 21 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491 350.00 | | 491 350.00 | 491 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 528.00 | 4 453.00 | 508 075.00 | 512 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 991.00 | | 63 991.00 | 63 991.00 |
BZ Autres créances | 80 132.00 | | 80 132.00 | 80 132.00 |
CF Disponibilités | 180 386.00 | | 180 386.00 | 180 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 419.00 | | 333 419.00 | 333 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 947.00 | 4 453.00 | 841 494.00 | 845 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 448.00 | | | 205 448.00 |
DL TOTAL (I) | 265 448.00 | | | 265 448.00 |
DP Provisions pour risques | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 928.00 | | | 226 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 564.00 | | | 253 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 796.00 | | | 480 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 494.00 | | | 841 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 796.00 | | | 480 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 185.00 | 38 612.00 | 112 797.00 | 74 185.00 |
FG Production vendue services | 21 650.00 | 1 955 886.00 | 1 977 536.00 | 21 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 836.00 | 1 994 498.00 | 2 090 334.00 | 95 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 453.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 250.00 | | | -105 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 024.00 | | | 95 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 524.00 | | | 2 093 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 076.00 | | | 1 888 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 448.00 | | | 205 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 512 528.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 491 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 453.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 928.00 | 226 928.00 | | 226 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 830.00 | 101 830.00 | | 101 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 021.00 | 90 021.00 | | 90 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491 350.00 | | | 491 350.00 |
UX Autres créances clients | 63 991.00 | | | 63 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 384.00 | 153 034.00 | 491 350.00 | 644 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 796.00 | 480 796.00 | | 480 796.00 |