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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 404.00 | 3 385.00 | 9 019.00 | 12 404.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 13 092.00 | 7 329.00 | 5 763.00 | 13 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 887.00 | 8 469.00 | 1 418.00 | 9 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 776.00 | 14 518.00 | 7 258.00 | 21 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 158.00 | 33 701.00 | 26 458.00 | 60 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
BN En cours de production de biens | 273 705.00 | | 273 705.00 | 273 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 910.00 | | 245 910.00 | 245 910.00 |
BZ Autres créances | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 103 947.00 | | 103 947.00 | 103 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 289.00 | | 673 289.00 | 673 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 448.00 | 33 701.00 | 699 747.00 | 733 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 040.00 | 30 040.00 | | 22 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 424.00 | 29 510.00 | | 39 424.00 |
DG Autres réserves | 94 507.00 | 71 378.00 | | 94 507.00 |
DH Report à nouveau | | -11 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 166.00 | 44 054.00 | | 14 166.00 |
DL TOTAL (I) | 170 137.00 | 163 971.00 | | 170 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 301.00 | 123 918.00 | | 108 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 179.00 | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 582.00 | 186 159.00 | | 228 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 914.00 | 37 234.00 | | 54 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 847.00 | 196 258.00 | | 125 847.00 |
EA Autres dettes | 11 320.00 | 5 268.00 | | 11 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 610.00 | 549 015.00 | | 529 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 747.00 | 712 986.00 | | 699 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 754.00 | 549 015.00 | | 451 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 550.00 | | 14 608.00 | 45 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | 12 030.00 | 3 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 176.00 | | 2 578.00 | 42 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 588.00 | 9 113.00 | | 24 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 3 011.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 214.00 | 6 102.00 | | 24 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
UX Autres créances clients | 245 910.00 | 245 910.00 | | 245 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 645.00 | 29 789.00 | 77 856.00 | 107 645.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 412.00 | 271 412.00 | | 271 412.00 |
VW T.V.A. | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 029.00 | 223 172.00 | 77 856.00 | 301 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 306.00 | 5 506.00 | | 6 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 464.00 | 17 955.00 | | 18 464.00 |
ST Autres comptes | 81 534.00 | 60 899.00 | | 81 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 111.00 | 41 503.00 | | 43 111.00 |
YT Sous‐traitance | 31 791.00 | 27 417.00 | | 31 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 003.00 | 30 895.00 | | 14 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 306.00 | 5 506.00 | | 6 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 519.00 | 737 102.00 | | 500 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 829.00 | 249 236.00 | | 369 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 902.00 | 178 670.00 | | 188 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |